巣ごもりトレードで相場は活況 それでもプロが絶対に手を出さない銘柄とは
《コロナ禍で猛暑日の続いた８月。月末には、首相辞任とバフェットの日本株参入という２つの大きなニュースが飛び込んできました。そんな８月相場を、株の学校ドットコム講師の窪田剛氏が振り返ります。話題のあの銘柄を「手出し無用」と指摘する理由とは》
８月相場で上がった株・下がった株
この８月、日経平均株価は７％上昇しました。大きな上昇となりましたが、その一方で、IT関連銘柄の多いマザーズ指数は17％とさらに大きく上昇しました。例年「夏枯れ相場」と言われ、大きな動きの少ない８月ですが、2020年は「巣ごもり消費」ならぬ「巣ごもりトレード」だったのか、売買代金も落ち込まず活況な月となりました。
そんな2020年８月の相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います。
【2020年８月の売買代金トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.1兆円 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 1.4兆円 |
| 3 | 6758 | ソニー | 9843億円 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 7025億円 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 5629億円 |
| 6 | 8035 | 東京エレクトロン | 5449億円 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 4548億円 |
| 8 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 4497億円 |
| 9 | 6861 | キーエンス | 4381億円 |
| 10 | 4689 | Ｚホールディングス | 3944億円 |
| 11 | 4055 | ティアンドエス | 3727億円 |
| 12 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3265億円 |
| 13 | 2413 | エムスリー | 3028億円 |
| 14 | 6098 | リクルートホールディングス | 2978億円 |
| 15 | 4911 | 資生堂 | 2872億円 |
| 16 | 4502 | 武田薬品工業 | 2845億円 |
| 17 | 9433 | ＫＤＤＩ | 2837億円 |
| 18 | 6981 | 村田製作所 | 2821億円 |
| 19 | 4883 | モダリス | 2703億円 |
| 20 | 6594 | 日本電産 | 2694億円 |
【2020年８月の値上がり率トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 5212 | 不二硝子 | ＋213.9% |
| 2 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | ＋167.9% |
| 3 | 6579 | ログリー | ＋155.3% |
| 4 | 4779 | ソフトブレーン | ＋154.4% |
| 5 | 3663 | アートスパークホールディングス | ＋126.5% |
| 6 | 3628 | データホライゾン | ＋125.7% |
| 7 | 7703 | 川澄化学工業 | ＋116.1% |
| 8 | 7082 | ジモティー | ＋102.1% |
| 9 | 7187 | ジェイリース | ＋100.7% |
| 10 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | ＋99.4% |
| 11 | 6531 | リファインバース | ＋98.4% |
| 12 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ | ＋92.1% |
| 13 | 7037 | テノ．ホールディングス | ＋90.8% |
| 14 | 3540 | 歯愛メディカル | ＋89.6% |
| 15 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ＋88.8% |
| 16 | 3326 | ランシステム | ＋85.8% |
| 17 | 5337 | ダントーホールディングス | ＋84.5% |
| 18 | 3803 | イメージ情報開発 | ＋80.3% |
| 19 | 3689 | イグニス | ＋80.1% |
| 20 | 4484 | ランサーズ | ＋77.4% |
【2020年８月の値下がり率トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 2315 | ＣＡＩＣＡ | −37.5% |
| 2 | 8747 | 豊商事 | −36.4% |
| 3 | 2586 | フルッタフルッタ | −33.5% |
| 4 | 6557 | ｇｌｏｂａｌ ｂｒｉｄｇｅ ＨＯＬＤＩＮＧＳ | −29.6% |
| 5 | 7066 | ピアズ | −27.9% |
| 6 | 6407 | ＣＫＤ | −27.1% |
| 7 | 4421 | ディ・アイ・システム | −27.1% |
| 8 | 6541 | グレイステクノロジー | −26.0% |
| 9 | 3981 | ビーグリー | −26.0% |
| 10 | 3138 | 富士山マガジンサービス | −24.3% |
| 11 | 2499 | 日本和装ホールディングス | −23.6% |
| 12 | 6239 | ナガオカ | −22.6% |
| 13 | 6628 | オンキヨー | −21.7% |
| 14 | 4497 | ロコガイド | −21.1% |
| 15 | 3911 | Ａｉｍｉｎｇ | −20.4% |
| 16 | 3445 | ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | −20.4% |
| 17 | 6291 | 日本エアーテック | −20.1% |
| 18 | 3835 | ｅＢＡＳＥ | −19.5% |
| 19 | 3844 | コムチュア | −19.5% |
| 20 | 3744 | サイオス | −19.3% |
気になる銘柄をピックアップ
この中から、気になる銘柄をピックアップしてみます。
・売買代金２位：任天堂＜7974＞
８月６日に決算を発表すると、株価は５万円を突破。８月の終値は56,740円にまで達しました。ひと月の売買代金も１兆円を超えて、アベノミクス以来の高値も突破し大きく上昇。ここからリーマンショック前につけた上場来高値の73,200円を目指すのか。巣ごもり消費関連としても今後も注目していきたいですね。
・売買代金10位：Ｚホールディングス＜4689＞
元気なのは新興企業だけじゃない。EC関連としても注目であり、DX関連（デジタルを利用した改革）としても注目のヤフーを有するＺホールディングスは、株価も27％上昇しました。LINEとの合併も進んでおり、新会社はＡホールディングスに決定。ＡとかＺとかＹ！とか、混乱しちゃいますね。
・値上がり率８位：ジモティー＜7082＞
クラシファイドサイト（地域に根ざした三行広告など）運営のジモティーは今年２月の上場。上場直後の高値2,665円を超えてなお大きく上昇し、3,200円まで上昇しました。上場来高値を超えると一気に上昇することがよくありますので、９月にどうなるかを見てもいいかもしれません。
ただし、売買代金が少なすぎるので、私（窪田）は売買しません。そういう意味でも、任天堂の73,200円（上場来高値）が近づいてきていることは楽しみですね。
・値上がり率12位：Sun Asterisk＜4053＞
今年７月末に上場。公募価格700円に対して、初値は1,209円でした。値動きが軽く、その後も大きく上昇し、８月の終値は2,900円まで上昇しました。７月にピックアップしたマクアケ＜4479＞やBASE＜4477＞と同じく、新興バブルのお手本のような銘柄です。手出しは無用。
・新興バブル継続中
日経平均全体が上昇し、新興銘柄も大きく上昇したため目立った下落のない月でした。これぞバブル！ まだまだ「新興バブル」という舞踏会の音楽は鳴り続けています。降りたら負け。でも、踊り続けていたら大怪我をします。新興バブル舞踏会へのご参加は自己責任です。どうぞお気をつけて。
２大ニュースで９月相場はどうなる？
月末になって、大きなニュースが２つ飛び込んできました。
- バフェット氏が５大商社株を取得
投資の神様といわれるウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ社の子会社ナショナル・インデムニティーが、日本の５大商社の株式をそれぞれ約５％を取得したと金融庁へ報告し、大きなニュースとなりました。
概算で約7,000億円の投資が発表され、８月最終日に当該５社は大きく買われました。長期保有で知られるバフェット様の日本株参入はどうなるのか。長期にわたって楽しみが増えました。
- 安倍首相が突然の辞意表明
持病再発により職務困難とのことで、28日金曜日のザラ場中に辞任の一報が流れると、マーケットに衝撃を与えました。直後に株価は大きく下落したものの、大きな政策変更はなさそうだという安堵感が生じ、翌営業日の31日には元の水準に戻りました。９月半ばに予定されている総裁選までは何度か混乱があるかもしれませんので、ご注意を。
2012年から始まったアベノミクスは、日本のマーケットに非常に大きな足跡を残したと思います。首相、お疲れさまでした。
すべてはチャートに織り込まれている
コロナに始まり、首相辞任やバフェット日本株参入など、マーケットに身をおいていると非常に多くのニュースが身近になります。そして、その全てが自分事として関わってきます。もちろん、全てのニュースを把握するのは到底無理ですが、それら全てが織り込まれたチャートをしっかりと観察していれば、チャンスは訪れます。
ニュースに振り回されず、しっかりとチャートを観察し、バフェットも注目している日本市場でチャンスに備えておきましょう。
（株の学校ドットコム講師・窪田剛）
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