ついにマザーズ崩壊 不透明な相場でプロが絶対にやること・やらないこと
《アメリカ大統領選挙を直前に控えた不安定な月末に、新型コロナウイルスがヨーロッパを中心に再拡大し、パリやロンドンは再びのロックダウン。不透明な日々が続いていますが、これから上昇しても下落しても利益を守っていけるようにするには、まずはしっかり振り返ることが大切です》
10月相場で上がった株・下がった株
日経平均株価は節目である23,000円を割り込んで終わりました。１か月で208円安（−0.9％）。TOPIXは46ポイント安の−2.83％。
そして、これまで大きく上昇してきたマザーズ指数は10月14日に高値1,368ポイントを付けた後、下落して上ヒゲを付けました。１か月では55ポイント安の−4.5％ですが、高値から見れば半月で−14％もの下落となりました。
・日経平均株価の推移
・TOPIXの推移
・マザーズ指数の推移
年末に向けていい月末ではなかったのですが、そんな2020年10月の相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います（データ提供：ＣＭＢトレード塾）。
【2020年10月の売買代金トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.2兆円 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 9771億円 |
| 3 | 6758 | ソニー | 9592億円 |
| 4 | 9437 | ＮＴＴドコモ | 9064億円 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 6980億円 |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 5440億円 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | 4758億円 |
| 8 | 4477 | ＢＡＳＥ | 4589億円 |
| 9 | 9434 | ソフトバンク | 4265億円 |
| 10 | 6861 | キーエンス | 3955億円 |
| 11 | 2413 | エムスリー | 3806億円 |
| 12 | 9433 | ＫＤＤＩ | 3791億円 |
| 13 | 3659 | ネクソン | 3763億円 |
| 14 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3613億円 |
| 15 | 9432 | 日本電信電話 | 3613億円 |
| 16 | 6954 | ファナック | 3412億円 |
| 17 | 6920 | レーザーテック | 3412億円 |
| 18 | 4689 | Ｚホールディングス | 3322億円 |
| 19 | 4502 | 武田薬品工業 | 3205億円 |
| 20 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3042億円 |
【2020年10月の値上がり率トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ | ＋94.0% |
| 2 | 9270 | バリュエンスホールディングス | ＋84.0% |
| 3 | 9878 | セキド | ＋81.5% |
| 4 | 5199 | 不二ラテックス | ＋76.4% |
| 5 | 6666 | リバーエレテック | ＋73.0% |
| 6 | 4051 | ＧＭＯフィナンシャルゲート | ＋63.9% |
| 7 | 8184 | 島忠 | ＋55.5% |
| 8 | 3796 | いい生活 | ＋55.2% |
| 9 | 4766 | ピーエイ | ＋53.8% |
| 10 | 7608 | エスケイジャパン | ＋52.4% |
| 11 | 3645 | メディカルネット | ＋51.2% |
| 12 | 9519 | レノバ | ＋48.3% |
| 13 | 1491 | 中外鉱業 | ＋48.2% |
| 14 | 5212 | 不二硝子 | ＋45.8% |
| 15 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | ＋44.1% |
| 16 | 5614 | 川金ホールディングス | ＋43.2% |
| 17 | 9376 | ユーラシア旅行社 | ＋42.6% |
| 18 | 3914 | ＪＩＧ−ＳＡＷ | ＋42.5% |
| 19 | 4992 | 北興化学工業 | ＋39.5% |
| 20 | 6897 | ツインバード工業 | ＋38.7% |
【2020年10月の値下がり率トップ20】
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 4059 | まぐまぐ | −53.7% |
| 2 | 2160 | ジーエヌアイグループ | −51.8% |
| 3 | 9360 | 鈴与シンワート | −47.5% |
| 4 | 5781 | 東邦金属 | −41.4% |
| 5 | 6182 | ロゼッタ | −40.9% |
| 6 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | −40.1% |
| 7 | 4058 | トヨクモ | −40.0% |
| 8 | 4421 | ディ・アイ・システム | −38.5% |
| 9 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | −38.2% |
| 10 | 4736 | 日本ラッド | −37.7% |
| 11 | 4056 | ニューラルポケット | −37.7% |
| 12 | 4055 | ティアンドエス | −37.1% |
| 13 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | −37.1% |
| 14 | 9976 | セキチュー | −35.8% |
| 15 | 7352 | Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | −35.2% |
| 16 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | −35.0% |
| 17 | 7518 | ネットワンシステムズ | −34.7% |
| 18 | 3409 | 北日本紡績 | −33.8% |
| 19 | 4930 | グラフィコ | −33.0% |
| 20 | 6347 | プラコー | −32.8% |
気になる銘柄をピックアップ
この中から、気になる銘柄をピックアップしてみます。
・売買代金３位：ソニー＜6758＞
多くの銘柄の上昇が続くなか、ソニー＜6758＞も８月以降は下落が続いていました。しかし、10月中旬から反転し、月末に決算を発表すると大幅高となりました。８月につけた年初来高値8,920円を射程圏内に捕らえており、年末発売予定の「プレイステーション５」と併せ、楽しみな展開を感じます。
個人的にもプレイステーションは初代の頃から大好きなので、株もゲームも大注目です(^_^)
・売買代金８位：BASE＜4477＞
何度もピックアップしているBASE＜4477＞。マザーズ上昇の牽引役を担ったと言ってもいい同社ですが、月足で見ると見事な上ヒゲを付けています。コロナ時代の寵児として大きく買われてきましたが、これほどの上ヒゲとなると再度高値をとっていくには少し時間がかかりそう。
新興市場の銘柄はどれもこのような感じなので、積極的に手掛ける時期は終わったと判断し、今後は様子を見つつじっくりチャンスを待つフェーズに入ったかなと感じます。
・値上がり率６位：ＧＭＯフィナンシャルゲート＜4051＞
「国策に売りなし」という相場格言があります。売買代金で注目したBASEもそうですが、菅首相の「デジタル化推進」という掛け声を追い風にして、ＧＭＯフィナンシャルゲート＜4051＞も大きく上昇しました。
ただ、こちらもBASE同様に上がり過ぎた反動もあり、しばらくは様子見かなと思っています。
・値上がり率７位：島忠＜8184＞
ホームセンター業界７位の島忠＜8184＞をGETせよ！──
- 10/2：業界２位のＤＣＭホールディングス＜3050＞（ホーマックなど）が１株4,200円でTOBを表明
- 10/29：ニトリホールディングス ＜9843＞が１株5,500円でTOBを表明
ということで、９月まで3,000円を割っていた株価は、倍近くまで上昇しました。ここからまだTOB価格の引き上げがあるかもしれない、ということで11月２日現在の株価は5,600円を付けています。
業界の再編時には、こういったことがよく起こります。トレードでここから手掛けるということはしませんが、こういう再編やTOBを見越した投資をする方法もあります。
今回は「見てるだけ」だったとしても、こういった出来事ひとつひとつを積み重ねていくことが経験になり、自分自身の血となり肉となっていきます。一体いくらで決着するのか、注目です。
・値下がり率２位：ジーエヌアイグループ＜2160＞
先月も書いたことですが、創薬やバイオ関連で軽々しく「コロナウイルスのワクチンは作れる」というようなIRを出している会社は手出し禁物です。
株価を上げるためにマーケットに受けが良いIRを繰り返し出しては、株価も乱高下を繰り返すことになります。もちろん、しっかりと研究開発をしている会社もありますが、そういう会社は流行りの言葉を使ったIRを軽々しく出すことはしないでしょう。
熟練のデイトレーダー以外、こういった銘柄は手を出さないようにしてください。
不透明な相場でやるべきこと
コロナショック以降、相場の上昇を牽引してきたマザーズがついに崩れました。新型コロナウイルスの第２波はヨーロッパを中心に猛威を奮っています。アメリカ大統領選挙も不透明感を増しており、予定通りの期日に決まらないのではないか？という懸念も株価の重しになっています。
往々にして、こういったネガティブなことを株価が織り込んでいくときは、極端に悪いことを織り込む傾向にあるため、株価は大きく下落し、あとで「大したことなかったね」となって反発することも多いです。
ただし、実際にマーケットで長く闘い続けるには、それがわかった上でなお、きちんと損切りをし、反発に備えなくてはなりません。決して「反発するはず」という安易な判断して、下落しているのに持ち続けるということはしてはいけません。
１か月後の今頃どうなっているかなんて全くわかりませんが、相場という大きな波に乗ることができれば、株価が上昇しても下落しても利益を上げることは可能です。不透明なことが多い時期ですが、しっかりと振り返りをして、マーケットを観察し、学び、注意深く進んでいきましょう。
（株の学校ドットコム講師・窪田 剛）
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